運用部門
運用部門では、オルタナティブ投資戦略の専門家としてご提供するサービスの質にこだわると共に、ゲートキーパーとしてお客様と共に課題に取り組み、ニーズにあったポートフォリオを構築いたします。
運用ビジネス
「質へのこだわり」と「お客様のニーズ重視」を実現
オルタナティブ投資の
パイオニア
- 豊富な経験と高い専門性を誇るプロフェッショナル集団
- 主要メンバーの15年以上のオルタナティブ投資経験
- グローバルの数多くのマネジャーとの強固なリレーション
- 世界中を訪問して生の情報を収集
- 運用会社の生の投資行動を把握
- 世界中の運用会社、運用コンサル、海外投資家との幅広いリレーションを活用して、市場動向、投資家動向を把握
テイラーメイドで
ポートフォリオ構築
- お客様とともに課題に取り組み、ソリューションを提供
- 数多くのファンドの運用経験に基づき、お客様のニーズに合ったポートフォリオを構築
- 日本に未紹介の優良運用会社を発掘し投資した数多くの実績
- ハンズオンのアクティブなモニタリング
- 運用会社との強固なリレーションを通じ、運用状況を的確にご報告
- 長年の経験を有するスタッフにより、正確な資金管理とお客様のニーズにあったレポーティングをご提供
大和証券、かんぽ生命、三井物産グループの知見
- 様々な産業にわたる三井物産の実業知見の活用
- 三井物産グループ企業との連携
サービス一覧
投資一任
- オルタナティブ投資商品の組入れ
オルタナティブ・ポートフォリオの構築 - ソーシング、デューディリジェンス、ストラクチャリング、モニタリング、運用報告
投資助言
- ファンドの投資助言
- 国内再生可能エネルギーファンド、国内損害保険戦略（ファンドオブファンズ）への投資助言
| ポートフォリオ構築 |
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|---|---|
| ファンド発掘 |
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| ファンド分析 投資判断 |
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| モニタリング 運用報告 |
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| ファンド管理 |
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商品ラインナップ
インフラファンド
海外インフラ
コア～バリューアッドまで幅広いエクイティ、デット戦略をカバーしており、多様な資産に分散投資される戦略をご提案いたします。
国内インフラ
再生可能エネルギーを中心とした長期安定的なキャッシュフローが期待される戦略をご提案いたします。
クレジットファンド
ダイレクト・レンディング
ミドルマーケットを中心に、米国/欧州/その他、スポンサー/非スポンサー案件等、幅広い戦略をご提案いたします。
アセットベースド・ファイナンス
不動産担保ローン、ファンド・ファイナンス、シグニフィカント・リスク・トランスファー（SRT）、トレード・ファイナンス等、個別資産を担保とする戦略をご提案いたします。
クレジット・ヘッジファンド
クレジット・ロング・ショート、コンバーティブル・アービトラージ、クレジット・イベント・ドリブン等、クレジット商品やイベントに着目した戦略をご提案いたします。
ファンド・オブ・ファンズ
プライベート・デットやプライベート・エクイティのセカンダリー・ファンド・オブ・ファンズ、ファンド・オブ・ヘッジファンズ等の戦略をご提案いたします。
プライベート・エクイティファンド
海外プライベート・エクイティ
LBOやVC、セカンダリー、FOFsなど幅広い戦略をカバーしており、様々な地域やセクター、事業サイズに分散投資されている戦略をご提案いたします。多様な投資機会からキャピタルゲインを追求します。
国内プライベート・エクイティ
事業承継ニーズや企業再編、成長資金の需要など、国内市場特有の投資機会に着目し、安定的なキャピタルゲインが期待できる戦略をご提案いたします。また、ベンチャーキャピタルにおいては、発展段階にある革新的なテクノロジーやビジネスモデルを持つ企業に投資し、その成長を支援することで、高いリターンを目指す戦略をご提案いたします。
